名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.272 | 1.44% |
泰信发展主题混合 | 1.063 | 1.33% |
泰信先行策略混合 | 0.5133 | 0.81% |
泰信景气驱动12个月… | 0.5798 | 0.80% |
泰信景气驱动12个月… | 0.589 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5094 | 1.92% |
泰信天天收益货币E | 0.4626 | 1.75% |
泰信天天收益货币A | 0.4437 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2903731.25元 |
本期利润 | -2100471.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1205元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7515947.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4927元 |
期末基金资产净值 | 8702802.78元 |
期末基金份额净值 | 0.5705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -202617.68元 |
本期利润 | -120392.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6008057.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.335元 |
期末基金资产净值 | 12164926.94元 |
期末基金份额净值 | 0.6784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5156753.12元 |
本期利润 | -5163484.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2739元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.58% |
本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5889899.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3242元 |
期末基金资产净值 | 12434050.29元 |
期末基金份额净值 | 0.6845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3788075.44元 |
本期利润 | -1396023.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
本期基金份额净值增长率 | -7.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4687117.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
期末基金资产净值 | 16753094.32元 |
期末基金份额净值 | 0.886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.4% |