名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.272 | 1.44% |
泰信发展主题混合 | 1.063 | 1.33% |
泰信先行策略混合 | 0.5133 | 0.81% |
泰信景气驱动12个月… | 0.5798 | 0.80% |
泰信景气驱动12个月… | 0.589 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5094 | 1.92% |
泰信天天收益货币E | 0.4626 | 1.75% |
泰信天天收益货币A | 0.4437 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4697515.78 |
1.利息收入 | 19006.82 |
存款利息收入 | 18808.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6864907.03 |
股票投资收益 | -7015257.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150350.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2122521.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25862.77 |
减:二、费用 | 648041.08 |
1.管理人报酬 | 397659.22 |
2.托管费 | 66276.54 |
3.销售服务费 | 86105.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5345556.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5345556.86 |
一、收入: | 82681.74 |
1.利息收入 | 8845.06 |
存款利息收入 | 8845.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-200996.45 |
股票投资收益 | -278905.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77908.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
254348.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20484.52 |
减:二、费用 | 373732.99 |
1.管理人报酬 | 237414.06 |
2.托管费 | 39569.03 |
3.销售服务费 | 48078.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48671.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291051.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291051.25 |
一、收入: | -14518999.65 |
1.利息收入 | 39907.71 |
存款利息收入 | 37323.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13933193.91 |
股票投资收益 | -14167091.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233897.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-644118.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18404.89 |
减:二、费用 | 955373.98 |
1.管理人报酬 | 615279.67 |
2.托管费 | 102546.6 |
3.销售服务费 | 128107.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109440.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15474373.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15474373.63 |
一、收入: | -5412516.98 |
1.利息收入 | 21709.33 |
存款利息收入 | 21709.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10839281.6 |
股票投资收益 | -11017892.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178610.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5398677.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6377.33 |
减:二、费用 | 497998.11 |
1.管理人报酬 | 318765.71 |
2.托管费 | 53127.58 |
3.销售服务费 | 68313.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57791.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5910515.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5910515.09 |