名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.15% | -1.38% | -2.32% | 1.42% | -7.50% | -14.35% | -17.25% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
1335|2298 | 2096|2314 | 1741|2313 | 1283|2307 | 1649|2286 | 1461|2216 | 1300|2090 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.641 | 1.641 | -0.06% | |
2024-05-30 | 1.642 | 1.642 | -0.85% | |
2024-05-29 | 1.656 | 1.656 | -0.12% | |
2024-05-28 | 1.658 | 1.658 | -0.84% | |
2024-05-27 | 1.672 | 1.672 | 0.48% |
截至2024-03-31 工银丰盈回报灵活配置混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603369 | 今世缘 | 16.00 | 993.28 | 9.74% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 993.09 | 9.74% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 991.67 | 9.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 987.68 | 9.68% |
002847 | 盐津铺子 | 8.00 | 664.90 | 6.52% |
600887 | 伊利股份 | 22.00 | 620.50 | 6.08% |
300498 | 温氏股份 | 28.00 | 537.89 | 5.27% |
605599 | 菜百股份 | 33.00 | 491.49 | 4.82% |
600737 | 中粮糖业 | 47.00 | 451.30 | 4.42% |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.00 | 330.47 | 3.24% |