名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣医药健康混合发起… | 0.7675 | 0.77% |
富荣医药健康混合发起… | 0.7734 | 0.77% |
富荣福耀混合C | 0.6232 | 0.47% |
富荣福耀混合A | 0.6294 | 0.45% |
富荣福康混合A | 0.8699 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4886 | 1.84% |
富荣货币A | 0.4231 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22547797.42 |
1.利息收入 | 58531.97 |
存款利息收入 | 58531.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13472071.25 |
股票投资收益 | 12865952.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606118.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8921514.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95679.39 |
减:二、费用 | 3859950.44 |
1.管理人报酬 | 2656838.52 |
2.托管费 | 504039.08 |
3.销售服务费 | 519072.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18687846.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18687846.98 |
一、收入: | 43577505.24 |
1.利息收入 | 35040.16 |
存款利息收入 | 35040.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28219122.27 |
股票投资收益 | 27737109.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482013.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15273676.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49666.35 |
减:二、费用 | 2040598.89 |
1.管理人报酬 | 1407634.29 |
2.托管费 | 281526.83 |
3.销售服务费 | 262177.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41536906.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41536906.35 |
一、收入: | -80334201.92 |
1.利息收入 | 244607.65 |
存款利息收入 | 155154.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71828159.42 |
股票投资收益 | -72519464.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34924.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 656381.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8887085.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136435.14 |
减:二、费用 | 4388759.45 |
1.管理人报酬 | 3018031.37 |
2.托管费 | 603606.25 |
3.销售服务费 | 587121.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84722961.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84722961.37 |
一、收入: | -60095964.07 |
1.利息收入 | 202924.47 |
存款利息收入 | 117875.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62959003.13 |
股票投资收益 | -63470986.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34924.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477059.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2584795.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75318.99 |
减:二、费用 | 2323097.22 |
1.管理人报酬 | 1600014.74 |
2.托管费 | 320002.96 |
3.销售服务费 | 313819.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62419061.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62419061.29 |
一、收入: | 5046513.27 |
1.利息收入 | 1235166.03 |
存款利息收入 | 664036.93 |
债券利息收入 | 35.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3391906.71 |
股票投资收益 | 3391906.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
419440.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1617440.27 |
1.管理人报酬 | 1000113.81 |
2.托管费 | 200022.75 |
3.销售服务费 | 205098.06 |
4.交易费用 | 151805.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3429073.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3429073.0 |