| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
| 天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.43% | 0.16% | 0.55% | 1.73% | 2.71% | 2.18% | 1.69% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
| 同类排名[混合型] |
689|1341 | 714|1360 | 1135|1359 | 1206|1354 | 550|1330 | 461|1255 | 593|1116 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
| 2024-05-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.11% | |
| 2024-05-10 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
| 2024-05-09 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% | |
| 2024-05-08 | 1.0148 | 1.0148 | -0.07% |
截至2024-03-31 天弘安康颐利混合A期末总份额为0.50亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 15.03 | 0.27% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 11.26 | 0.20% |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.00 | 9.99 | 0.18% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 9.98 | 0.18% |
| 000825 | 太钢不锈 | 2.00 | 9.94 | 0.18% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.00 | 9.84 | 0.18% |
| 600782 | 新钢股份 | 2.00 | 9.75 | 0.18% |
| 600064 | 南京高科 | 1.00 | 9.63 | 0.17% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 9.36 | 0.17% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 9.21 | 0.17% |
