日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8784 | 3.51% |
红土创新新科技股票 | 2.083 | 0.75% |
红土创新智能制造混合… | 0.5379 | 0.75% |
红土精选混合(LOF… | 1.6337 | 0.71% |
红土创新医疗保健股票 | 1.0508 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4037 | 3.63% |
红土创新优淳货币A | 0.3382 | 3.38% |
红土创新货币B | 0.1717 | 1.45% |
红土创新货币A | 0.1061 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 17670939.27 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 103108839.32 |
股票投资 | 103108839.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12729.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121973844.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1139670.99 |
应付管理人报酬 | 168787.17 |
应付托管费 | 28131.18 |
应付销售服务费 | 9426.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1526015.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 184543011.3 |
所有者权益合计 | 120447828.54 |
负债和所有者权益合计 | 121973844.41 |
资产: | |
银行存款 | 988010.08 |
结算备付金 | 22096532.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 173384393.84 |
股票投资 | 173384393.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196468935.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 242370.71 |
应付托管费 | 40395.09 |
应付销售服务费 | 13334.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 385360.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 222871090.38 |
所有者权益合计 | 196083575.15 |
负债和所有者权益合计 | 196468935.96 |
资产: | |
银行存款 | 14974.65 |
结算备付金 | 23334333.57 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 182266484.64 |
股票投资 | 182266484.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205615792.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 263777.18 |
应付托管费 | 43962.89 |
应付销售服务费 | 14871.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186000.0 |
负债合计 | 508612.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 240027343.66 |
所有者权益合计 | 205107180.82 |
负债和所有者权益合计 | 205615792.86 |
资产: | |
银行存款 | 1300939.94 |
结算备付金 | 47155593.73 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 243309279.35 |
股票投资 | 243309279.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 291765813.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29831226.42 |
应付管理人报酬 | 392652.32 |
应付托管费 | 65442.03 |
应付销售服务费 | 23986.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93554.99 |
负债合计 | 30406861.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247349091.21 |
所有者权益合计 | 261358951.23 |
负债和所有者权益合计 | 291765813.02 |