华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72735.74元 |
本期利润 |
-3197713.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8458349.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2576元 |
期末基金资产净值 |
24379321.99元 |
期末基金份额净值 |
0.7424元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
171353.47元 |
本期利润 |
-1170982.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4720589.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1883元 |
期末基金资产净值 |
20349725.03元 |
期末基金份额净值 |
0.8117元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-306883.42元 |
本期利润 |
-484271.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4155095.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0992元 |
期末基金资产净值 |
37716894.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-142427.38元 |
本期利润 |
128881.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-165208.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
期末基金资产净值 |
14249963.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1353.84元 |
本期利润 |
121429.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3316.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
期末基金资产净值 |
11254932.74元 |
期末基金份额净值 |
1.041元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.1% |