华安文体健康灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3010016.63 |
| 存出保证金 |
436354.47 |
| 交易性金融资产 |
2620292543.54 |
| 股票投资 |
2617518822.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2773720.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2220079.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1489328.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2794181371.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3517226.88 |
| 应付赎回款 |
6120720.51 |
| 应付管理人报酬 |
2883798.88 |
| 应付托管费 |
480633.13 |
| 应付销售服务费 |
107397.36 |
| 应付税费 |
16.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5399041.71 |
| 负债合计 |
18508835.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944817968.23 |
| 所有者权益合计 |
2775672536.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794181371.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209447510.25 |
| 结算备付金 |
3513183.93 |
| 存出保证金 |
415506.19 |
| 交易性金融资产 |
3344038894.93 |
| 股票投资 |
3344031919.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6974.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40002795.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2446663.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3599864554.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9176761.23 |
| 应付赎回款 |
7359257.04 |
| 应付管理人报酬 |
4479867.65 |
| 应付托管费 |
746644.65 |
| 应付销售服务费 |
134020.5 |
| 应付税费 |
16.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4795620.78 |
| 负债合计 |
26692188.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070824022.1 |
| 所有者权益合计 |
3573172366.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3599864554.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468617506.71 |
| 结算备付金 |
6070869.34 |
| 存出保证金 |
718182.51 |
| 交易性金融资产 |
4316547294.59 |
| 股票投资 |
4312190290.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4357004.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4388649.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4796342503.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4772794.15 |
| 应付赎回款 |
7630764.5 |
| 应付管理人报酬 |
6162806.85 |
| 应付托管费 |
1027134.48 |
| 应付销售服务费 |
182711.0 |
| 应付税费 |
19.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6913990.12 |
| 负债合计 |
26690220.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327884050.94 |
| 所有者权益合计 |
4769652282.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4796342503.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538176063.19 |
| 结算备付金 |
3820616.22 |
| 存出保证金 |
1095219.6 |
| 交易性金融资产 |
5083383234.43 |
| 股票投资 |
5083383234.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65732979.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16326650.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5708534763.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3988572.8 |
| 应付赎回款 |
47241449.56 |
| 应付管理人报酬 |
6566758.88 |
| 应付托管费 |
1094459.82 |
| 应付销售服务费 |
189935.43 |
| 应付税费 |
5.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10223926.68 |
| 负债合计 |
69305108.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446375231.73 |
| 所有者权益合计 |
5639229654.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5708534763.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1272162144.47 |
| 结算备付金 |
20053827.1 |
| 存出保证金 |
2688956.75 |
| 交易性金融资产 |
7517613629.5 |
| 股票投资 |
7517613629.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6366460.01 |
| 应收利息 |
138796.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21235094.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8840258909.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23591670.02 |
| 应付赎回款 |
47722694.11 |
| 应付管理人报酬 |
10853749.39 |
| 应付托管费 |
1808958.25 |
| 应付销售服务费 |
264310.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299869.92 |
| 负债合计 |
116308751.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2049292145.85 |
| 所有者权益合计 |
8723950157.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
8840258909.26 |
