名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2179.89 |
存出保证金 | 7117.26 |
交易性金融资产 | 71034736.26 |
股票投资 | 70881530.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 153206.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 345764.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5163.01 |
应收申购款 | 433.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78870653.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 378487.82 |
应付赎回款 | 22158.44 |
应付管理人报酬 | 80624.99 |
应付托管费 | 13437.51 |
应付销售服务费 | 4013.14 |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213476.51 |
负债合计 | 712199.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85809162.29 |
所有者权益合计 | 78158453.6 |
负债和所有者权益合计 | 78870653.06 |
资产: | |
银行存款 | 7168700.43 |
结算备付金 | 60680.46 |
存出保证金 | 37512.75 |
交易性金融资产 | 97581712.98 |
股票投资 | 96722023.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 859689.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 34398.52 |
应收申购款 | 5499.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104888504.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.68 |
应付赎回款 | 334721.7 |
应付管理人报酬 | 129899.21 |
应付托管费 | 21649.88 |
应付销售服务费 | 5759.66 |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188797.57 |
负债合计 | 680834.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102751468.3 |
所有者权益合计 | 104207670.63 |
负债和所有者权益合计 | 104888504.7 |
资产: | |
银行存款 | 40728320.51 |
结算备付金 | 87910.52 |
存出保证金 | 33502.79 |
交易性金融资产 | 176061434.13 |
股票投资 | 175969521.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91912.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216911167.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 274050.22 |
应付托管费 | 45675.05 |
应付销售服务费 | 13265.81 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257966.2 |
负债合计 | 590960.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215823178.98 |
所有者权益合计 | 216320207.15 |
负债和所有者权益合计 | 216911167.95 |
资产: | |
银行存款 | 60079726.27 |
结算备付金 | 1322938.2 |
存出保证金 | 14314.47 |
交易性金融资产 | 78267603.0 |
股票投资 | 78267603.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85504091.56 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 769.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225189443.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1668726.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 268095.96 |
应付托管费 | 44682.65 |
应付销售服务费 | 12917.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106104.57 |
负债合计 | 2100527.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215248947.14 |
所有者权益合计 | 223088916.25 |
负债和所有者权益合计 | 225189443.47 |