| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票C | 1.0855 | 4.58% |
| 工银产业升级股票A | 1.1239 | 4.57% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6816 | 4.56% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6695 | 4.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.563 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5508 | 2.05% |
| 工银安盈货币D | 0.5508 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -991307.13 |
| 1.利息收入 | 2739.18 |
| 存款利息收入 | 2739.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-979170.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1033905.43 |
| 债券投资收益 | 10230.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44504.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16184.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309.15 |
| 减：二、费用 | 143656.08 |
| 1.管理人报酬 | 81481.62 |
| 2.托管费 | 16498.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3175.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3175.84 |
| 6.其他费用 | 42500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1134963.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1134963.21 |
| 一、收入： | -146776.09 |
| 1.利息收入 | 1395.51 |
| 存款利息收入 | 1395.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-656467.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -678730.5 |
| 债券投资收益 | 6958.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15304.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507363.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.91 |
| 减：二、费用 | 72318.78 |
| 1.管理人报酬 | 41447.48 |
| 2.托管费 | 8575.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1215.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1215.0 |
| 6.其他费用 | 21080.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219094.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219094.87 |
| 一、收入： | -1108897.34 |
| 1.利息收入 | 5912.04 |
| 存款利息收入 | 4366.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387586.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -556870.26 |
| 债券投资收益 | 10201.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159082.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-739680.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12457.48 |
| 减：二、费用 | 123452.76 |
| 1.管理人报酬 | 60963.67 |
| 2.托管费 | 17914.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1682.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682.96 |
| 6.其他费用 | 42888.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1232350.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1232350.1 |
| 一、收入： | -6351.24 |
| 1.利息收入 | 4189.39 |
| 存款利息收入 | 3026.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23379.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -35486.98 |
| 债券投资收益 | 3696.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8410.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5348.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7490.64 |
| 减：二、费用 | 56486.46 |
| 1.管理人报酬 | 26429.12 |
| 2.托管费 | 8754.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 571.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571.62 |
| 6.其他费用 | 20728.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62837.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62837.7 |
