名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘消费C | 0.6196 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4819 | 1.90% |
天弘现金管家货币C | 0.4545 | 1.80% |
天弘弘运宝货币A | 0.4561 | 1.79% |
天弘云商宝 | 0.4797 | 1.78% |
天弘现金管家货币A | 0.4161 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1911036.98 |
1.利息收入 | 49366.53 |
存款利息收入 | 49366.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3980442.92 |
股票投资收益 | 3031948.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 948494.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2126827.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8054.76 |
减:二、费用 | 211366.32 |
1.管理人报酬 | 103973.86 |
2.托管费 | 20794.79 |
3.销售服务费 | 25499.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61098.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1699670.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1699670.66 |
一、收入: | 2356044.92 |
1.利息收入 | 226823.79 |
存款利息收入 | 220431.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-639322.61 |
股票投资收益 | -951357.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312035.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2748653.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19890.4 |
减:二、费用 | 221041.08 |
1.管理人报酬 | 114556.52 |
2.托管费 | 22911.22 |
3.销售服务费 | 41924.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41648.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2135003.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2135003.84 |
一、收入: | 327164.08 |
1.利息收入 | 165824.52 |
存款利息收入 | 159432.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2663.08 |
股票投资收益 | -29353.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32016.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158034.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642.31 |
减:二、费用 | 68711.08 |
1.管理人报酬 | 30370.96 |
2.托管费 | 6074.25 |
3.销售服务费 | 11721.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20544.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258453.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258453.0 |