天弘国证港股通50指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1364023.77元 |
| 本期利润 |
-8590.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965786.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
15952124.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26155.25元 |
| 本期利润 |
595584.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244321.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
15125710.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20761.17元 |
| 本期利润 |
89529.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20403.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
892888.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
