名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8618 | 2.50% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8576 | 2.50% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.62% | -2.48% | 6.80% | 7.23% | -8.54% | -16.72% | -13.40% | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 0.54% | -0.09% | 4.95% | 9.09% | -3.13% | -11.33% | -15.17% | -27.28% |
同类排名[混合型] |
1421|1726 | 1710|1756 | 415|1755 | 950|1743 | 1367|1696 | 1164|1587 | 530|1286 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.6724 | 0.6724 | -0.68% | |
2024-05-20 | 0.677 | 0.677 | -0.06% | |
2024-05-17 | 0.6774 | 0.6774 | -0.01% | |
2024-05-16 | 0.6775 | 0.6775 | -1.02% | |
2024-05-15 | 0.6845 | 0.6845 | -1.38% |
截至2024-03-31 华夏创新医药龙头混合A期末总份额为1.19亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 27.00 | 1247.14 | 7.01% |
002422 | 科伦药业 | 29.00 | 912.22 | 5.13% |
688192 | 迪哲医药 | 10.00 | 469.98 | 2.64% |
688062 | 迈威生物 | 24.00 | 849.39 | 4.78% |
002653 | 海思科 | 24.00 | 673.91 | 3.79% |
688443 | 智翔金泰 | 15.00 | 610.44 | 3.43% |
688266 | 泽璟制药 | 10.00 | 577.86 | 3.25% |
300765 | 新诺威 | 15.00 | 559.48 | 3.15% |
688331 | 荣昌生物 | 6.00 | 362.19 | 2.04% |
09995 | 荣昌生物 | 7.00 | 190.75 | 1.07% |