大成恒生科技ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1132492.2元 |
| 本期利润 |
341313.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46748950.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
86482894.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5735265.72元 |
| 本期利润 |
-820771.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70444585.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
157802763.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2463318.26元 |
| 本期利润 |
-3749070.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32909018.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2918元 |
| 期末基金资产净值 |
79878745.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-894946.23元 |
| 本期利润 |
-1546925.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12198769.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
49667669.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87984.99元 |
| 本期利润 |
-2171704.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3426081.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
28605879.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
