名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3462447.87 |
1.利息收入 | 47013.69 |
存款利息收入 | 47013.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-765196.53 |
股票投资收益 | 2486.58 |
基金投资收益 | -767683.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2850944.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106679.33 |
减:二、费用 | 697612.18 |
1.管理人报酬 | 56612.56 |
2.托管费 | 11322.48 |
3.销售服务费 | 445867.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183809.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160060.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160060.05 |
一、收入: | -1193337.47 |
1.利息收入 | 25081.39 |
存款利息收入 | 25081.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7452957.42 |
股票投资收益 | 2872.88 |
基金投资收益 | -7455830.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6175748.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58790.49 |
减:二、费用 | 375528.44 |
1.管理人报酬 | 30591.69 |
2.托管费 | 6118.31 |
3.销售服务费 | 248247.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90571.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1568865.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1568865.91 |
一、收入: | -6501813.57 |
1.利息收入 | 28373.13 |
存款利息收入 | 28373.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3954962.89 |
股票投资收益 | -143.42 |
基金投资收益 | -3954819.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2797189.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221965.54 |
减:二、费用 | 329168.57 |
1.管理人报酬 | 26140.72 |
2.托管费 | 5228.18 |
3.销售服务费 | 195937.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101861.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6830982.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6830982.14 |
一、收入: | -2086308.05 |
1.利息收入 | 10657.63 |
存款利息收入 | 10657.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1460203.94 |
股票投资收益 | -59.6 |
基金投资收益 | -1460144.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-731755.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94994.18 |
减:二、费用 | 126881.28 |
1.管理人报酬 | 9668.52 |
2.托管费 | 1933.72 |
3.销售服务费 | 69865.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45413.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2213189.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2213189.33 |
一、收入: | -4066849.54 |
1.利息收入 | 31523.05 |
存款利息收入 | 7470.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138066.32 |
股票投资收益 | -212.24 |
基金投资收益 | -137854.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3973414.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13108.64 |
减:二、费用 | 74397.13 |
1.管理人报酬 | 14406.33 |
2.托管费 | 2881.29 |
3.销售服务费 | 19965.5 |
4.交易费用 | 954.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36189.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4141246.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4141246.67 |