| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
| 摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 168848.4 |
| 存出保证金 | 61917.6 |
| 交易性金融资产 | 93311024.64 |
| 股票投资 | 93311024.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 653986.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113737545.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 976275.9 |
| 应付赎回款 | 104387.26 |
| 应付管理人报酬 | 113449.43 |
| 应付托管费 | 18908.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368583.42 |
| 负债合计 | 1581604.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157636421.35 |
| 所有者权益合计 | 112155941.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 113737545.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20961444.7 |
| 结算备付金 | 447353.17 |
| 存出保证金 | 72151.76 |
| 交易性金融资产 | 128619737.04 |
| 股票投资 | 128619737.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150100686.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184263.19 |
| 应付托管费 | 30710.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479675.59 |
| 负债合计 | 694650.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179608046.97 |
| 所有者权益合计 | 149406036.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 150100686.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34251078.33 |
| 结算备付金 | 845183.35 |
| 存出保证金 | 143083.25 |
| 交易性金融资产 | 148713617.46 |
| 股票投资 | 148713617.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 398718.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184352690.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 776429.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 233397.91 |
| 应付托管费 | 38899.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540998.58 |
| 负债合计 | 1589725.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217237973.53 |
| 所有者权益合计 | 182762964.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 184352690.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63784623.17 |
| 结算备付金 | 676921.05 |
| 存出保证金 | 39533.84 |
| 交易性金融资产 | 169801726.1 |
| 股票投资 | 169801726.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24720.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234327524.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5209662.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 276729.29 |
| 应付托管费 | 46121.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348652.22 |
| 负债合计 | 5881165.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216764686.91 |
| 所有者权益合计 | 228446359.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 234327524.8 |
