华夏港股通精选股票(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674763.36元 |
| 本期利润 |
-9042668.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5189852.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4942元 |
| 期末基金资产净值 |
8295207.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
947606.6元 |
| 本期利润 |
-8138856.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4877757.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
9152954.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4641549.89元 |
| 本期利润 |
-1175305.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27655979.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4069元 |
| 期末基金资产净值 |
69280272.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1521934.69元 |
| 本期利润 |
2304615.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11327918.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
66530290.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143281.41元 |
| 本期利润 |
-322950.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271981.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
1798156.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.01% |
