鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211621.32元 |
| 本期利润 |
-1785432.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18414500.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
38463038.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510642.47元 |
| 本期利润 |
1737702.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15626697.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
45924282.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5034871.76元 |
| 本期利润 |
-7173313.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20443426.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
58227091.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1033516.76元 |
| 本期利润 |
-3609446.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6528038.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
30742458.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.52% |
