名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4425876.24 |
存出保证金 | 1951819.41 |
交易性金融资产 | 3187882605.52 |
股票投资 | 17776099.17 |
基金投资 | 3170106506.35 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69568534.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 983337.42 |
资产总计 | 3448401665.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22631960.59 |
应付赎回款 | 70450509.0 |
应付管理人报酬 | 78794.57 |
应付托管费 | 15758.91 |
应付销售服务费 | 495473.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 691032.9 |
负债合计 | 94363529.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3079338008.65 |
所有者权益合计 | 3354038135.66 |
负债和所有者权益合计 | 3448401665.17 |
资产: | |
银行存款 | 269225917.46 |
结算备付金 | 15445036.6 |
存出保证金 | 1707978.56 |
交易性金融资产 | 4625077125.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 4625077125.61 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 193824577.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5105280635.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 98324551.28 |
应付赎回款 | 139331041.54 |
应付管理人报酬 | 84590.55 |
应付托管费 | 16918.11 |
应付销售服务费 | 571240.9 |
应付税费 | 2760125.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 557208.95 |
负债合计 | 241645677.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3157203826.2 |
所有者权益合计 | 4863634958.34 |
负债和所有者权益合计 | 5105280635.38 |
资产: | |
银行存款 | 14002071.15 |
结算备付金 | 22632.67 |
存出保证金 | 78339.4 |
交易性金融资产 | 241835642.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 241835642.43 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1048158.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 507152.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257493996.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2058484.36 |
应付管理人报酬 | 5690.4 |
应付托管费 | 1138.08 |
应付销售服务费 | 35751.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174598.51 |
负债合计 | 2275662.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311047971.14 |
所有者权益合计 | 255218333.59 |
负债和所有者权益合计 | 257493996.1 |
资产: | |
银行存款 | 17859274.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 123265.58 |
交易性金融资产 | 300235941.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 300235941.49 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1871952.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 320090434.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3738311.26 |
应付管理人报酬 | 6683.63 |
应付托管费 | 1336.73 |
应付销售服务费 | 48807.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89944.81 |
负债合计 | 3885084.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 359869563.83 |
所有者权益合计 | 316205350.07 |
负债和所有者权益合计 | 320090434.19 |
资产: | |
银行存款 | 12270458.98 |
结算备付金 | 1109775.59 |
存出保证金 | 61378.16 |
交易性金融资产 | 228570635.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 228570635.11 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1985.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8748094.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250762327.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2182087.3 |
应付赎回款 | 6371472.23 |
应付管理人报酬 | 4450.51 |
应付托管费 | 890.11 |
应付销售服务费 | 18428.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51042.22 |
负债合计 | 8628370.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208011053.99 |
所有者权益合计 | 242133956.31 |
负债和所有者权益合计 | 250762327.15 |