鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34860.08 |
| 存出保证金 |
28515.03 |
| 交易性金融资产 |
220512461.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
220512461.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1717431.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492204.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235471316.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2677993.13 |
| 应付管理人报酬 |
5080.41 |
| 应付托管费 |
1016.06 |
| 应付销售服务费 |
25183.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170059.88 |
| 负债合计 |
2879333.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386864307.12 |
| 所有者权益合计 |
232591982.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
235471316.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16621322.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93090.57 |
| 交易性金融资产 |
294059978.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
294059978.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
734070.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303025.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311811487.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1971278.56 |
| 应付管理人报酬 |
6699.29 |
| 应付托管费 |
1339.84 |
| 应付销售服务费 |
32437.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84406.23 |
| 负债合计 |
2096161.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401112010.24 |
| 所有者权益合计 |
309715326.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
311811487.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19586594.16 |
| 结算备付金 |
151099.27 |
| 存出保证金 |
145630.68 |
| 交易性金融资产 |
328431848.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
328431848.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692731.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349007903.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1462734.55 |
| 应付管理人报酬 |
8621.0 |
| 应付托管费 |
1724.19 |
| 应付销售服务费 |
40273.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170104.35 |
| 负债合计 |
1683457.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419804246.34 |
| 所有者权益合计 |
347324446.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
349007903.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24003892.25 |
| 结算备付金 |
12964.12 |
| 存出保证金 |
143899.24 |
| 交易性金融资产 |
368973388.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
368973388.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1949322.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3768321.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398851787.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8360603.55 |
| 应付管理人报酬 |
8875.05 |
| 应付托管费 |
1775.02 |
| 应付销售服务费 |
39913.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74800.8 |
| 负债合计 |
8485967.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369806771.3 |
| 所有者权益合计 |
390365819.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
398851787.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29281873.13 |
| 结算备付金 |
358749.58 |
| 存出保证金 |
290046.8 |
| 交易性金融资产 |
442664788.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
442664788.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2360267.5 |
| 应收利息 |
15060.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1057004.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476027790.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5908843.56 |
| 应付管理人报酬 |
12310.2 |
| 应付托管费 |
2462.06 |
| 应付销售服务费 |
44259.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30711.16 |
| 负债合计 |
6000513.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438295602.23 |
| 所有者权益合计 |
470027276.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
476027790.3 |
