财通资管中债1-3年国开债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
522647.02元 |
本期利润 |
406711.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4105743.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
期末基金资产净值 |
39553795.57元 |
期末基金份额净值 |
1.1189元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35900.96元 |
本期利润 |
62006.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1075468.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
期末基金资产净值 |
11581463.53元 |
期末基金份额净值 |
1.1072元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61493.13元 |
本期利润 |
42836.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
371.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
期末基金资产净值 |
25332.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48161.49元 |
本期利润 |
27724.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
78077.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
期末基金资产净值 |
5052723.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
113866.57元 |
本期利润 |
361134.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
944477.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
期末基金资产净值 |
100377203.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0125元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.25% |