名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管博宏积极6个… | 0.9079 | 1.25% |
财通资管博宏积极6个… | 0.9044 | 1.24% |
财通资管康恒平衡养老… | 0.9932 | 0.88% |
财通资管品质消费混合… | 1.1903 | 0.52% |
财通资管品质消费混合… | 1.1856 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.484 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4193 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2933 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29520911.88 |
1.利息收入 | 404061.33 |
存款利息收入 | 347766.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16645664.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16645664.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12439917.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31268.64 |
减:二、费用 | 4350311.46 |
1.管理人报酬 | 1330716.99 |
2.托管费 | 443572.38 |
3.销售服务费 | 20733.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2332209.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2332209.4 |
6.其他费用 | 223078.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25170600.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25170600.42 |
一、收入: | 18499148.57 |
1.利息收入 | 279659.1 |
存款利息收入 | 234363.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6474780.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6474780.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11744559.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.67 |
减:二、费用 | 2549166.79 |
1.管理人报酬 | 828492.73 |
2.托管费 | 276164.25 |
3.销售服务费 | 1064.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1331267.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1331267.5 |
6.其他费用 | 112177.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15949981.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15949981.78 |
一、收入: | 99582573.38 |
1.利息收入 | 8482437.22 |
存款利息收入 | 8406459.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98934131.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98934131.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13089988.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5255993.26 |
减:二、费用 | 17542127.42 |
1.管理人报酬 | 4733976.35 |
2.托管费 | 1578088.52 |
3.销售服务费 | 2439.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10968287.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10968287.74 |
6.其他费用 | 259335.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82040445.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82040445.96 |
一、收入: | 59802417.06 |
1.利息收入 | 6267705.63 |
存款利息收入 | 6252586.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53074135.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53074135.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-745701.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1206277.87 |
减:二、费用 | 10136868.29 |
1.管理人报酬 | 2262858.51 |
2.托管费 | 754377.87 |
3.销售服务费 | 2036.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6988506.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6988506.83 |
6.其他费用 | 129088.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49665548.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49665548.77 |
一、收入: | 18686975.23 |
1.利息收入 | 14900916.11 |
存款利息收入 | 376426.99 |
债券利息收入 | 13944129.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278265.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278265.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3437545.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70249.12 |
减:二、费用 | 1772167.74 |
1.管理人报酬 | 728059.03 |
2.托管费 | 242686.4 |
3.销售服务费 | 2228.8 |
4.交易费用 | 30527.0 |
5.利息支出 | 569508.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 569508.45 |
6.其他费用 | 199158.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16914807.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16914807.49 |