华夏核心成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
566342.2 |
| 存出保证金 |
85821.33 |
| 交易性金融资产 |
371488853.47 |
| 股票投资 |
371488853.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11493724.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27361.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417452915.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8110802.36 |
| 应付赎回款 |
674659.57 |
| 应付管理人报酬 |
412848.63 |
| 应付托管费 |
68808.12 |
| 应付销售服务费 |
24304.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1225639.76 |
| 负债合计 |
10517063.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603327668.84 |
| 所有者权益合计 |
406935852.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
417452915.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39940543.19 |
| 结算备付金 |
231540.1 |
| 存出保证金 |
83951.22 |
| 交易性金融资产 |
469613988.77 |
| 股票投资 |
469613988.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15806.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509885829.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
189576.71 |
| 应付管理人报酬 |
609256.29 |
| 应付托管费 |
101542.7 |
| 应付销售服务费 |
29137.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
847936.33 |
| 负债合计 |
1777450.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643303024.16 |
| 所有者权益合计 |
508108379.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
509885829.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61999325.99 |
| 结算备付金 |
11021.89 |
| 存出保证金 |
49671.44 |
| 交易性金融资产 |
515873719.81 |
| 股票投资 |
513881862.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1991857.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33096.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577966835.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22211153.97 |
| 应付赎回款 |
620687.27 |
| 应付管理人报酬 |
717516.66 |
| 应付托管费 |
119586.08 |
| 应付销售服务费 |
37024.9 |
| 应付税费 |
27.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850424.05 |
| 负债合计 |
24556420.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681443647.9 |
| 所有者权益合计 |
553410414.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
577966835.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44530434.62 |
| 结算备付金 |
250058.73 |
| 存出保证金 |
325409.32 |
| 交易性金融资产 |
604082289.74 |
| 股票投资 |
604082289.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5609301.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398720.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656196214.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3216234.94 |
| 应付赎回款 |
673263.08 |
| 应付管理人报酬 |
769941.21 |
| 应付托管费 |
128323.54 |
| 应付销售服务费 |
34855.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707412.3 |
| 负债合计 |
5530030.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733031163.63 |
| 所有者权益合计 |
650666183.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
656196214.5 |
