名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7567 | 0.61% |
同泰慧利混合A | 0.9558 | 0.61% |
同泰慧利混合C | 0.939 | 0.60% |
同泰竞争优势混合C | 0.7444 | 0.59% |
同泰远见混合C | 0.469 | 0.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 141.85 | 106.69 | 75.21% | 15.11 | 10.65% | -- | -- | 9.32 | 6.57% |
2023-06-30 | 77.85 | 60.02 | 77.10% | 8.00 | 10.28% | -- | -- | 4.53 | 5.82% |
2022-12-31 | 188.74 | 148.12 | 78.48% | 19.75 | 10.46% | -- | -- | 9.65 | 5.11% |
2022-06-30 | 107.78 | 83.58 | 77.55% | 11.14 | 10.34% | -- | -- | 5.50 | 5.10% |
2021-12-31 | 420.94 | 95.34 | 22.65% | 12.71 | 3.02% | 293.62 | 69.75% | 7.08 | 1.68% |