富国匠心精选12个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1874737.29 |
| 存出保证金 |
353209.9 |
| 交易性金融资产 |
724420998.91 |
| 股票投资 |
706766001.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17654997.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1939.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865783813.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16643639.91 |
| 应付赎回款 |
1227537.54 |
| 应付管理人报酬 |
871044.94 |
| 应付托管费 |
145174.18 |
| 应付销售服务费 |
24087.33 |
| 应付税费 |
14.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010599.6 |
| 负债合计 |
19922097.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253124091.25 |
| 所有者权益合计 |
845861715.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
865783813.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216513668.02 |
| 结算备付金 |
2153923.7 |
| 存出保证金 |
567530.79 |
| 交易性金融资产 |
927571346.04 |
| 股票投资 |
927571346.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11434486.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3605.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158244561.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8377300.27 |
| 应付赎回款 |
731577.73 |
| 应付管理人报酬 |
1436299.55 |
| 应付托管费 |
239383.26 |
| 应付销售服务费 |
32041.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708263.61 |
| 负债合计 |
12524865.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351427748.57 |
| 所有者权益合计 |
1145719695.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158244561.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155143885.77 |
| 结算备付金 |
3214802.53 |
| 存出保证金 |
735575.21 |
| 交易性金融资产 |
887655876.77 |
| 股票投资 |
887655876.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66248766.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
102058.65 |
| 应收申购款 |
14362.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113115328.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
871252.47 |
| 应付管理人报酬 |
1425561.7 |
| 应付托管费 |
237593.62 |
| 应付销售服务费 |
32815.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2189210.0 |
| 负债合计 |
4756432.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429949654.06 |
| 所有者权益合计 |
1108358895.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113115328.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112900871.76 |
| 结算备付金 |
2944354.09 |
| 存出保证金 |
775984.15 |
| 交易性金融资产 |
1126335529.8 |
| 股票投资 |
1125177111.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158418.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54093893.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70609.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297121242.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25463417.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1495575.81 |
| 应付托管费 |
249262.65 |
| 应付销售服务费 |
37542.47 |
| 应付税费 |
7.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2981883.9 |
| 负债合计 |
30227689.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531292294.61 |
| 所有者权益合计 |
1266893552.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297121242.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258971880.54 |
| 结算备付金 |
10956281.38 |
| 存出保证金 |
162572.84 |
| 交易性金融资产 |
1215403667.55 |
| 股票投资 |
1215403667.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14490641.29 |
| 应收利息 |
44724.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37247.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500067015.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33748183.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1882278.36 |
| 应付托管费 |
313713.04 |
| 应付销售服务费 |
46840.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
38141560.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519269819.4 |
| 所有者权益合计 |
1461925455.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500067015.81 |
