| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64845141.35 |
| 1.利息收入 | 557650.89 |
| 存款利息收入 | 557650.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16850856.11 |
| 股票投资收益 | -18410170.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558907.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49042140.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490204.1 |
| 减：二、费用 | 9334398.99 |
| 1.管理人报酬 | 6854550.28 |
| 2.托管费 | 1020711.82 |
| 3.销售服务费 | 1273150.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185985.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74179540.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74179540.34 |
| 一、收入： | 8448699.49 |
| 1.利息收入 | 287415.03 |
| 存款利息收入 | 287415.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45268977.92 |
| 股票投资收益 | 43969052.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299924.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37529712.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422018.61 |
| 减：二、费用 | 4570723.05 |
| 1.管理人报酬 | 3460324.09 |
| 2.托管费 | 461376.61 |
| 3.销售服务费 | 557603.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91419.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3877976.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3877976.44 |
| 一、收入： | -32031770.16 |
| 1.利息收入 | 366619.32 |
| 存款利息收入 | 366619.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47136921.55 |
| 股票投资收益 | -48554923.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418001.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14477417.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261114.28 |
| 减：二、费用 | 6586761.21 |
| 1.管理人报酬 | 4943103.25 |
| 2.托管费 | 659080.39 |
| 3.销售服务费 | 804047.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180529.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38618531.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38618531.37 |
| 一、收入： | -52802890.27 |
| 1.利息收入 | 234614.42 |
| 存款利息收入 | 234614.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37074141.92 |
| 股票投资收益 | -38292079.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217937.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16077852.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114490.1 |
| 减：二、费用 | 3424708.74 |
| 1.管理人报酬 | 2589225.62 |
| 2.托管费 | 345230.01 |
| 3.销售服务费 | 400085.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90167.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56227599.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56227599.01 |
| 一、收入： | -13207543.95 |
| 1.利息收入 | 1102524.66 |
| 存款利息收入 | 637325.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6339516.7 |
| 股票投资收益 | 6274676.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64840.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20814434.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164849.03 |
| 减：二、费用 | 5017861.15 |
| 1.管理人报酬 | 2849648.23 |
| 2.托管费 | 379953.1 |
| 3.销售服务费 | 506374.7 |
| 4.交易费用 | 1170968.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110916.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18225405.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18225405.1 |
