名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7411 | 2.87% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7448 | 2.86% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0517 | 0.99% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0818 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.60% | -3.49% | -0.29% | -1.07% | -9.11% | -14.29% | -21.69% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2365|4176 | 4344|4379 | 1568|4353 | 3333|4262 | 2877|4097 | 2078|3800 | 1767|3047 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7213 | 0.7213 | -0.65% | |
2024-05-30 | 0.726 | 0.726 | -1.02% | |
2024-05-29 | 0.7335 | 0.7335 | -0.33% | |
2024-05-28 | 0.7359 | 0.7359 | -1.59% | |
2024-05-27 | 0.7478 | 0.7478 | 0.05% |
截至2024-03-31 德邦价值优选混合C期末总份额为0.27亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603833 | 欧派家居 | 35.00 | 2253.69 | 6.25% |
002271 | 东方雨虹 | 123.00 | 1955.19 | 5.42% |
002250 | 联化科技 | 317.00 | 1905.87 | 5.29% |
002430 | 杭氧股份 | 64.00 | 1874.29 | 5.20% |
002508 | 老板电器 | 69.00 | 1653.83 | 4.59% |
600031 | 三一重工 | 96.00 | 1403.03 | 3.89% |
002984 | 森麒麟 | 36.00 | 1135.23 | 3.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 23.00 | 1069.26 | 2.97% |
000786 | 北新建材 | 37.00 | 1061.89 | 2.95% |
600585 | 海螺水泥 | 46.00 | 1045.82 | 2.90% |