名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -47962885.23 |
1.利息收入 | 26804.2 |
存款利息收入 | 25814.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27950092.77 |
股票投资收益 | -29524587.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96437.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1478056.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20100931.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61335.2 |
减:二、费用 | 1085908.87 |
1.管理人报酬 | 678151.09 |
2.托管费 | 113025.17 |
3.销售服务费 | 164611.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120.55 |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49048794.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49048794.1 |
一、收入: | -14389487.42 |
1.利息收入 | 16283.31 |
存款利息收入 | 15293.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9732496.39 |
股票投资收益 | -10809980.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30181.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1047302.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4702961.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29687.59 |
减:二、费用 | 525122.46 |
1.管理人报酬 | 333967.28 |
2.托管费 | 55661.23 |
3.销售服务费 | 70906.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120.55 |
6.其他费用 | 64466.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14914609.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14914609.88 |
一、收入: | -23954007.0 |
1.利息收入 | 457123.36 |
存款利息收入 | 452024.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7940962.47 |
股票投资收益 | -7991617.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28224.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22430.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16481256.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11088.24 |
减:二、费用 | 545041.88 |
1.管理人报酬 | 376471.23 |
2.托管费 | 62745.19 |
3.销售服务费 | 55025.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24499048.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24499048.88 |