天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3539967.56元 |
| 本期利润 |
-8614017.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41366346.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.389元 |
| 期末基金资产净值 |
64967994.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-670680.56元 |
| 本期利润 |
-4710079.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32424120.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
61147627.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3218928.79元 |
| 本期利润 |
-10972351.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29488680.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
70326125.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1607529.66元 |
| 本期利润 |
-7926390.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17100413.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2453元 |
| 期末基金资产净值 |
52611277.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6203051.48元 |
| 本期利润 |
-4724601.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8493972.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
57119203.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.95% |
