| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 173170987.69 |
| 1.利息收入 | 328809.96 |
| 存款利息收入 | 212733.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163179905.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163164152.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 15753.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9662271.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41432467.92 |
| 1.管理人报酬 | 9048164.55 |
| 2.托管费 | 2262041.22 |
| 3.销售服务费 | 9048164.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20095204.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20095204.39 |
| 6.其他费用 | 247700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131738519.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131738519.77 |
| 一、收入： | 94343644.34 |
| 1.利息收入 | 121201.97 |
| 存款利息收入 | 110031.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83214190.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83198436.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 15753.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11008252.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19850785.15 |
| 1.管理人报酬 | 4327539.35 |
| 2.托管费 | 1081884.87 |
| 3.销售服务费 | 4327539.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9617726.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9617726.17 |
| 6.其他费用 | 120716.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74492859.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74492859.19 |
| 一、收入： | 125106219.8 |
| 1.利息收入 | 2925577.62 |
| 存款利息收入 | 2904139.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131393581.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129331434.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 2062146.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9212939.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29391084.31 |
| 1.管理人报酬 | 8462343.06 |
| 2.托管费 | 2115585.73 |
| 3.销售服务费 | 8462343.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9326263.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9326263.94 |
| 6.其他费用 | 235700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95715135.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95715135.49 |
| 一、收入： | 74195751.4 |
| 1.利息收入 | 253152.58 |
| 存款利息收入 | 243113.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77277642.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75885031.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1392611.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3335043.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13471968.02 |
| 1.管理人报酬 | 4251605.67 |
| 2.托管费 | 1062901.35 |
| 3.销售服务费 | 4251605.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3411892.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3411892.77 |
| 6.其他费用 | 116278.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60723783.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60723783.38 |
| 一、收入： | 26440526.5 |
| 1.利息收入 | 33610456.65 |
| 存款利息收入 | 117820.76 |
| 债券利息收入 | 33099921.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 87713.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7757397.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7757397.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587466.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4268527.23 |
| 1.管理人报酬 | 1380830.98 |
| 2.托管费 | 345207.72 |
| 3.销售服务费 | 1380830.98 |
| 4.交易费用 | 37861.58 |
| 5.利息支出 | 926232.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926232.71 |
| 6.其他费用 | 82100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22171999.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22171999.27 |
