| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.38% | 1.57% | 6.50% | 10.55% | -5.28% | -7.09% | -18.42% | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
| 同类排名[混合型] |
1444|2524 | 542|2584 | 417|2581 | 1253|2553 | 1380|2468 | 728|2318 | 1200|1880 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 0.6159 | 0.6159 | -0.44% | |
| 2024-05-14 | 0.6186 | 0.6186 | 0.23% | |
| 2024-05-13 | 0.6172 | 0.6172 | 0.37% | |
| 2024-05-10 | 0.6149 | 0.6149 | 0.34% | |
| 2024-05-09 | 0.6128 | 0.6128 | 1.06% |
截至2024-03-31 招商品质生活混合A期末总份额为16.31亿份，相比减少1.61亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为1.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 421.00 | 3226.54 | 2.38% |
| 002311 | 海大集团 | 71.00 | 3147.42 | 2.32% |
| 00981 | 中芯国际 | 98.00 | 1346.84 | 0.99% |
| 002402 | 和而泰 | 239.00 | 3042.86 | 2.24% |
| 603345 | 安井食品 | 35.00 | 2963.83 | 2.19% |
| 603308 | 应流股份 | 162.00 | 2416.55 | 1.78% |
| 002415 | 海康威视 | 69.00 | 2226.12 | 1.64% |
| 000063 | 中兴通讯 | 54.00 | 1512.71 | 1.12% |
| 00763 | 中兴通讯 | 21.00 | 298.68 | 0.22% |
| 002064 | 华峰化学 | 219.00 | 1476.18 | 1.09% |
