| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7440388.48元 |
| 本期利润 | 2259316.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54853058.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 642468553.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1882216.16元 |
| 本期利润 | 26912318.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39645391.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 759382446.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53497056.69元 |
| 本期利润 | -81456939.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69013912.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 835828951.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2720977.53元 |
| 本期利润 | -22363479.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20007278.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 1067588981.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3244366.9元 |
| 本期利润 | 2442438.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2447905.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 1087368985.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.23% |
