名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | 0.05% | 0.49% | 1.50% | 3.07% | -0.45% | -1.24% | 2.79% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
477|1372 | 572|1399 | 500|1399 | 777|1388 | 405|1363 | 854|1292 | 778|1148 | 284|751 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.99 | 1.0342 | -0.01% | |
2024-05-30 | 0.9901 | 1.0343 | -0.06% | |
2024-05-29 | 0.9907 | 1.0349 | -0.01% | |
2024-05-28 | 0.9908 | 1.035 | -0.03% | |
2024-05-27 | 0.9911 | 1.0353 | 0.16% |
截至2024-03-31 鹏华安裕5个月持有期混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 1.00 | 30.41 | 0.59% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 22.80 | 0.44% |
000157 | 中联重科 | 1.00 | 15.19 | 0.29% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 20.67 | 0.40% |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 19.69 | 0.38% |
601288 | 农业银行 | 4.00 | 19.63 | 0.38% |
001965 | 招商公路 | 1.00 | 18.08 | 0.35% |
600886 | 国投电力 | 1.00 | 17.91 | 0.35% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 14.81 | 0.29% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 3.03 | 0.06% |