名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3271489.65元 |
本期利润 | 9299822.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17635740.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
期末基金资产净值 | 289128281.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2918457.06元 |
本期利润 | 5402673.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19180542.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
期末基金资产净值 | 330857681.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24862025.29元 |
本期利润 | 19804907.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20788788.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 469888185.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15144467.59元 |
本期利润 | 14314754.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23562926.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 653707820.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1887490.43元 |
本期利润 | 1911852.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10055369.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
期末基金资产净值 | 454166465.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.26% |