华安均衡优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1474669.72 |
| 存出保证金 |
221994.26 |
| 交易性金融资产 |
448863797.03 |
| 股票投资 |
448863797.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17259721.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532164024.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
727856.13 |
| 应付管理人报酬 |
541987.06 |
| 应付托管费 |
90331.15 |
| 应付销售服务费 |
8595.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2923101.65 |
| 负债合计 |
4291871.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820402289.82 |
| 所有者权益合计 |
527872152.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
532164024.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78665148.53 |
| 结算备付金 |
1516552.88 |
| 存出保证金 |
292087.95 |
| 交易性金融资产 |
562043503.01 |
| 股票投资 |
562043503.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5801424.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36928.0 |
| 应收申购款 |
2300.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648357945.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.88 |
| 应付赎回款 |
50672.54 |
| 应付管理人报酬 |
796574.86 |
| 应付托管费 |
132762.51 |
| 应付销售服务费 |
7966.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3759786.9 |
| 负债合计 |
4747802.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
883062760.11 |
| 所有者权益合计 |
643610143.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
648357945.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94549313.03 |
| 结算备付金 |
1754988.16 |
| 存出保证金 |
319669.86 |
| 交易性金融资产 |
632064736.53 |
| 股票投资 |
632064736.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15998064.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
170544.0 |
| 应收申购款 |
13009.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744870325.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1666749.92 |
| 应付管理人报酬 |
957233.51 |
| 应付托管费 |
159538.93 |
| 应付销售服务费 |
9463.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3663313.61 |
| 负债合计 |
6456299.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965468112.11 |
| 所有者权益合计 |
738414025.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
744870325.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78748854.77 |
| 结算备付金 |
11490836.64 |
| 存出保证金 |
1805473.53 |
| 交易性金融资产 |
733522203.22 |
| 股票投资 |
733522203.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70803296.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2019243.65 |
| 应收申购款 |
19197.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898409105.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19973546.84 |
| 应付赎回款 |
1651984.05 |
| 应付管理人报酬 |
1036266.53 |
| 应付托管费 |
172711.12 |
| 应付销售服务费 |
10008.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4665969.4 |
| 负债合计 |
27510486.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020056639.79 |
| 所有者权益合计 |
870898618.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
898409105.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76402982.48 |
| 结算备付金 |
10962422.16 |
| 存出保证金 |
217930.79 |
| 交易性金融资产 |
890148564.16 |
| 股票投资 |
889635164.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64600000.0 |
| 应收证券清算款 |
61227423.11 |
| 应收利息 |
2537.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103561859.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15125881.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1393139.67 |
| 应付托管费 |
232189.94 |
| 应付销售服务费 |
15252.01 |
| 应付税费 |
2475.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
19457565.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109253430.25 |
| 所有者权益合计 |
1084104294.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103561859.77 |
