天弘安盈一年持有C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84802202.9 |
| 存出保证金 |
819965.77 |
| 交易性金融资产 |
3233718214.24 |
| 股票投资 |
262484534.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2971233679.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6831026.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95495.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3326344639.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
770284273.97 |
| 应付证券清算款 |
8.63 |
| 应付赎回款 |
12406413.28 |
| 应付管理人报酬 |
1212458.34 |
| 应付托管费 |
220446.97 |
| 应付销售服务费 |
714965.62 |
| 应付税费 |
111792.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353018.51 |
| 负债合计 |
785303377.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2465564050.51 |
| 所有者权益合计 |
2541041262.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3326344639.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6057484.52 |
| 结算备付金 |
44143560.63 |
| 存出保证金 |
1381940.73 |
| 交易性金融资产 |
4718584245.36 |
| 股票投资 |
448484911.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4270099333.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69321527.71 |
| 应收证券清算款 |
12832275.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
787123.01 |
| 应收申购款 |
197303.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4853305461.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1253185032.33 |
| 应付证券清算款 |
12802159.35 |
| 应付赎回款 |
15456252.62 |
| 应付管理人报酬 |
1660693.9 |
| 应付托管费 |
301944.32 |
| 应付销售服务费 |
959065.97 |
| 应付税费 |
173697.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867057.45 |
| 负债合计 |
1285405903.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3487026347.82 |
| 所有者权益合计 |
3567899558.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4853305461.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14827627.28 |
| 结算备付金 |
74398428.14 |
| 存出保证金 |
2075633.52 |
| 交易性金融资产 |
7561392069.78 |
| 股票投资 |
1076784243.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6484607826.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18880000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346240.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7671919999.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1418683286.56 |
| 应付证券清算款 |
3.2 |
| 应付赎回款 |
72718003.72 |
| 应付管理人报酬 |
3053753.07 |
| 应付托管费 |
555227.83 |
| 应付销售服务费 |
1797493.31 |
| 应付税费 |
214436.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1673311.88 |
| 负债合计 |
1498695516.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6049276038.17 |
| 所有者权益合计 |
6173224483.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7671919999.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44147428.6 |
| 结算备付金 |
36167590.1 |
| 存出保证金 |
6289090.78 |
| 交易性金融资产 |
8168420961.34 |
| 股票投资 |
1457583954.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6710837007.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33936507.12 |
| 应收证券清算款 |
78570821.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1109258.78 |
| 应收申购款 |
3666829.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8372308488.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180119406.84 |
| 应付证券清算款 |
140702132.07 |
| 应付赎回款 |
6617880.8 |
| 应付管理人报酬 |
3588155.33 |
| 应付托管费 |
652391.86 |
| 应付销售服务费 |
2183444.03 |
| 应付税费 |
211773.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1758894.65 |
| 负债合计 |
335834078.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7639514397.05 |
| 所有者权益合计 |
8036474409.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8372308488.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161344.73 |
| 结算备付金 |
9493420.35 |
| 存出保证金 |
1048537.89 |
| 交易性金融资产 |
5257526849.63 |
| 股票投资 |
756171742.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4491302106.66 |
| 资产支持证券投资 |
10053000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000150.0 |
| 应收证券清算款 |
60000000.0 |
| 应收利息 |
44849201.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75815606.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5508895110.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546300000.0 |
| 应付证券清算款 |
59522447.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1820859.9 |
| 应付托管费 |
331065.45 |
| 应付销售服务费 |
1146884.38 |
| 应付税费 |
117232.16 |
| 应付利息 |
55085.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
609978012.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4594026264.74 |
| 所有者权益合计 |
4898917097.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5508895110.64 |
