名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9603 | 4.47% |
汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9599 | 4.47% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.3946 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6697.99 | 2093.67 | 31.26% | 380.67 | 5.68% | -- | -- | 1217.51 | 18.18% |
2023-06-30 | 4049.38 | 1262.92 | 31.19% | 229.62 | 5.67% | -- | -- | 730.76 | 18.05% |
2022-12-31 | 9167.65 | 4046.43 | 44.14% | 735.71 | 8.03% | -- | -- | 2452.08 | 26.75% |
2022-06-30 | 4351.74 | 1983.19 | 45.57% | 360.58 | 8.29% | -- | -- | 1223.70 | 28.12% |
2021-12-31 | 1375.90 | 552.57 | 40.16% | 100.47 | 7.30% | 160.60 | 11.67% | 347.20 | 25.23% |