| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5011 | 1.99% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4683 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4964 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4964 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4964 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.17% | -0.43% | 0.22% | -1.18% | -1.30% | -2.38% | 8.92% | -- |
| 沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
| 同类平均[混合型] | 2.07% | -0.49% | 0.82% | 2.19% | 1.91% | 0.41% | 1.32% | 1.14% |
| 同类排名[混合型] |
1308|1372 | 719|1399 | 1073|1397 | 1378|1387 | 1246|1361 | 1054|1290 | 73|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-24 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 2024-05-23 | 1.0363 | 1.0363 | -0.78% | |
| 2024-05-22 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% | |
| 2024-05-21 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 2024-05-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.44% |
截至2024-03-31 国投瑞银安泽混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 44.00 | 320.82 | 5.46% |
| 603658 | 安图生物 | 4.00 | 271.76 | 4.63% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 248.79 | 4.24% |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.00 | 186.50 | 3.17% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.00 | 108.80 | 1.85% |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 104.27 | 1.78% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.00 | 99.74 | 1.70% |
| 002254 | 泰和新材 | 7.00 | 89.55 | 1.52% |
| 603039 | 泛微网络 | 2.00 | 85.91 | 1.46% |
| 301306 | 西测测试 | 2.00 | 85.04 | 1.45% |
