名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.22234652 | 5.74% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.5046 | 1.88% |
易方达财富快线货币B | 0.5059 | 1.88% |
易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1210.32 | 243.59 | 20.13% | 60.90 | 5.03% | -- | -- | 237.64 | 19.63% |
2023-06-30 | 544.34 | 118.17 | 21.71% | 29.54 | 5.43% | -- | -- | 116.28 | 21.36% |
2022-12-31 | 1677.29 | 353.43 | 21.07% | 88.36 | 5.27% | -- | -- | 350.18 | 20.88% |
2022-06-30 | 1040.87 | 200.12 | 19.23% | 50.03 | 4.81% | -- | -- | 198.55 | 19.08% |
2021-12-31 | 2219.64 | 389.59 | 17.55% | 97.40 | 4.39% | 13.64 | 0.61% | 375.80 | 16.93% |
2021-06-30 | 490.10 | 93.70 | 19.12% | 23.43 | 4.78% | 5.53 | 1.13% | 83.50 | 17.04% |