博时成长精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54825310.96元 |
| 本期利润 |
-45796752.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190598137.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3131元 |
| 期末基金资产净值 |
418099758.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15498574.41元 |
| 本期利润 |
-9036373.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166495791.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
485077283.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156261043.58元 |
| 本期利润 |
-244913696.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163431101.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
513777577.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43865226.54元 |
| 本期利润 |
-166052254.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89340851.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
612507372.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21967300.59元 |
| 本期利润 |
98026616.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20022119.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
839262021.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-848154.2元 |
| 本期利润 |
52598601.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-848154.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
1291629864.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
