天弘京津冀C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1652336.91元 |
| 本期利润 |
1699359.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92314.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
7742386.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822632.67元 |
| 本期利润 |
1269795.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1515710.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
55613542.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450513.6元 |
| 本期利润 |
-246001.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705202.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
54076819.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114866.26元 |
| 本期利润 |
124746.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122179.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
6288627.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88822.68元 |
| 本期利润 |
130820.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90635.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
5276742.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
