| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1026798.6元 |
| 本期利润 | 324612.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8383573.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 150094213.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1742976.85元 |
| 本期利润 | 3468825.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6782060.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 188161625.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14407697.42元 |
| 本期利润 | -21576531.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11528012.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 224678649.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11006177.94元 |
| 本期利润 | -9802783.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5375147.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 325537241.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1976634.66元 |
| 本期利润 | 5231112.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1976634.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 438842680.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
