| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26160676.52元 |
| 本期利润 | -61418553.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36643350.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2146元 |
| 期末基金资产净值 | 134106548.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6571904.66元 |
| 本期利润 | -18780890.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -224806.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 225362999.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13934284.49元 |
| 本期利润 | -47405371.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10879477.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 147568075.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11355409.73元 |
| 本期利润 | 4927556.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22484830.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1627元 |
| 期末基金资产净值 | 205546498.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24351104.98元 |
| 本期利润 | 19572606.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31697781.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2693元 |
| 期末基金资产净值 | 172870798.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1032150.91元 |
| 本期利润 | 8669507.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1685465.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 61487608.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
