| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.4409 | 1.50% |
| 华商远见价值混合A | 0.4527 | 1.48% |
| 华商品质价值混合C | 1.0244 | 1.24% |
| 华商品质价值混合A | 1.0252 | 1.23% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9422 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.689 | 1.96% |
| 华商现金增利货币A | 0.6836 | 1.94% |
| 华商现金增利货币E | 0.6213 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15401914.6 |
| 存出保证金 | 4071877.09 |
| 交易性金融资产 | 893708690.08 |
| 股票投资 | 893708690.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22021.89 |
| 应收申购款 | 4076192.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986424636.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7108456.08 |
| 应付赎回款 | 376278.39 |
| 应付管理人报酬 | 983433.91 |
| 应付托管费 | 163905.68 |
| 应付销售服务费 | 227885.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1366308.72 |
| 负债合计 | 10226267.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2054406792.25 |
| 所有者权益合计 | 976198368.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 986424636.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70629454.82 |
| 结算备付金 | 4331036.67 |
| 存出保证金 | 9276654.64 |
| 交易性金融资产 | 764266572.94 |
| 股票投资 | 764266572.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95696939.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 534530.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944735188.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111900914.46 |
| 应付管理人报酬 | 1258777.56 |
| 应付托管费 | 209796.26 |
| 应付销售服务费 | 239413.19 |
| 应付税费 | 19357.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2727016.32 |
| 负债合计 | 116355275.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1570160789.36 |
| 所有者权益合计 | 828379913.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 944735188.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94216747.07 |
| 结算备付金 | 1037716.51 |
| 存出保证金 | 214911.53 |
| 交易性金融资产 | 288792908.58 |
| 股票投资 | 288792908.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6385380.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205908.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390853573.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35952302.65 |
| 应付赎回款 | 448055.88 |
| 应付管理人报酬 | 477168.72 |
| 应付托管费 | 79528.14 |
| 应付销售服务费 | 20372.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1031152.18 |
| 负债合计 | 38008580.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697479048.56 |
| 所有者权益合计 | 352844993.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 390853573.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73043492.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 363277.09 |
| 交易性金融资产 | 489815990.46 |
| 股票投资 | 489815990.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27136138.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202060.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 590560958.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1906670.75 |
| 应付管理人报酬 | 693193.83 |
| 应付托管费 | 115532.3 |
| 应付销售服务费 | 22206.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1593121.94 |
| 负债合计 | 4330725.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799266950.81 |
| 所有者权益合计 | 586230233.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 590560958.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90180518.37 |
| 结算备付金 | 4992945.73 |
| 存出保证金 | 839656.42 |
| 交易性金融资产 | 756757514.22 |
| 股票投资 | 756757514.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16219930.28 |
| 应收利息 | 15087.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287580.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869293233.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1163920.91 |
| 应付管理人报酬 | 1146517.82 |
| 应付托管费 | 191086.29 |
| 应付销售服务费 | 35619.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163349.04 |
| 负债合计 | 7699823.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858437457.49 |
| 所有者权益合计 | 861593410.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 869293233.21 |
