| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9253 | 0.71% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9455 | 0.71% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9511 | 0.71% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9775 | 0.61% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9723 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5336 | 1.88% |
| 华商现金增利货币A | 0.5282 | 1.86% |
| 华商现金增利货币E | 0.4661 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112498072.89 |
| 1.利息收入 | 342060.18 |
| 存款利息收入 | 342060.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69816449.29 |
| 股票投资收益 | -87164652.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9284927.48 |
| 股利收益 | 8063275.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43653025.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629341.49 |
| 减：二、费用 | 17353043.15 |
| 1.管理人报酬 | 12361721.91 |
| 2.托管费 | 2060287.07 |
| 3.销售服务费 | 2616651.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265529.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129851116.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129851116.04 |
| 一、收入： | -20712901.32 |
| 1.利息收入 | 167808.78 |
| 存款利息收入 | 167808.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183546.58 |
| 股票投资收益 | -15980746.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10663224.02 |
| 股利收益 | 5501069.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21552485.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488228.98 |
| 减：二、费用 | 9542523.34 |
| 1.管理人报酬 | 6852303.58 |
| 2.托管费 | 1142050.64 |
| 3.销售服务费 | 1407339.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102073.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30255424.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30255424.66 |
| 一、收入： | -389681225.9 |
| 1.利息收入 | 444714.77 |
| 存款利息收入 | 444714.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334998638.13 |
| 股票投资收益 | -338954570.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3955932.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55328722.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201420.35 |
| 减：二、费用 | 10097602.68 |
| 1.管理人报酬 | 8248475.57 |
| 2.托管费 | 1374745.97 |
| 3.销售服务费 | 279668.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194712.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399778828.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399778828.58 |
| 一、收入： | -224810894.09 |
| 1.利息收入 | 259328.5 |
| 存款利息收入 | 259328.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237477448.67 |
| 股票投资收益 | -239922479.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445030.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12296730.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110495.14 |
| 减：二、费用 | 5903013.33 |
| 1.管理人报酬 | 4824882.87 |
| 2.托管费 | 804147.18 |
| 3.销售服务费 | 155960.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118022.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230713907.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230713907.42 |
| 一、收入： | 121040652.48 |
| 1.利息收入 | 1569035.6 |
| 存款利息收入 | 1569035.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102008084.26 |
| 股票投资收益 | 101787350.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220733.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13496329.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3967203.56 |
| 减：二、费用 | 38257284.3 |
| 1.管理人报酬 | 13746714.11 |
| 2.托管费 | 2291118.99 |
| 3.销售服务费 | 361005.66 |
| 4.交易费用 | 21675205.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183240.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82783368.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82783368.18 |
