名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2844 | 1.37% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.104 | 1.29% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.1023 | 1.29% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2526 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5162 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5162 | 1.92% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.518 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.536 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9672680.41元 |
本期利润 | -19875268.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.09% |
本期基金份额净值增长率 | -30.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57516481.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.572元 |
期末基金资产净值 | 43035895.28元 |
期末基金份额净值 | 0.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -57.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1766704.06元 |
本期利润 | -9613789.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
本期基金份额净值增长率 | -14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49560185.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.47元 |
期末基金资产净值 | 55888910.82元 |
期末基金份额净值 | 0.53元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23257212.93元 |
本期利润 | -29356033.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2822元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.2% |
本期基金份额净值增长率 | -31.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43341348.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.383元 |
期末基金资产净值 | 69815453.33元 |
期末基金份额净值 | 0.617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18572461.3元 |
本期利润 | -19574092.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.56% |
本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28458209.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2843元 |
期末基金资产净值 | 71625070.44元 |
期末基金份额净值 | 0.7157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2839966.25元 |
本期利润 | -4260986.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10090453.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
期末基金资产净值 | 94003033.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.69% |