华夏鼎英债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
374.98元 |
本期利润 |
338.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
274.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
期末基金资产净值 |
3809.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0778元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
167.63元 |
本期利润 |
202.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
500.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
期末基金资产净值 |
9665.72元 |
期末基金份额净值 |
1.0551元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1167.35元 |
本期利润 |
836.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
400.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
期末基金资产净值 |
9474.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0441元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
959.24元 |
本期利润 |
680.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
226.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
期末基金资产净值 |
9423.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2066.76元 |
本期利润 |
2177.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2053.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
期末基金资产净值 |
211343.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.04% |