名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法精选混合A | 0.8092 | 1.85% |
东方阿尔法精选混合C | 0.784 | 1.84% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4958 | 1.66% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4933 | 1.65% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.4758 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 92.16% | 6.88% | 1.12% | 559.72 |
2023-12-31 | 94.46% | 5.12% | 0.58% | 756.85 |
2023-09-30 | 93.28% | 6.04% | 0.83% | 841.61 |
2023-06-30 | 94.2% | 5.35% | 0.72% | 994.46 |
2023-03-31 | 94.21% | 5.19% | 5.21% | 8562.46 |
2022-12-31 | 94.1% | 5.17% | 0.9% | 8820.53 |
2022-09-30 | 89.08% | 10.62% | 0.48% | 1016.88 |
2022-06-30 | 94.13% | 4.84% | 1.12% | 961.03 |
2022-03-31 | 92.6% | 5.6% | 1.97% | 795.87 |
2021-12-31 | 94.23% | 5.32% | 0.72% | 1040.21 |
2021-09-30 | 92.18% | 5.31% | 0.45% | 1573.17 |
2021-06-30 | 76.32% | 11.43% | 0.64% | 1901.33 |