名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5231 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5231 | 1.92% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5456 | 1.87% |
富国天时货币B | 0.502 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4992 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9919.68 | -27301.95 | 275.23% | 0.59 | -0.01% | 3391.15 | -34.19% |
2023-06-30 | 53842.26 | 15204.96 | 28.24% | 0.59 | 0.00% | 1307.07 | 2.43% |
2022-12-31 | -232522.69 | -184294.37 | 79.26% | 271.45 | -0.12% | 3839.34 | -1.65% |
2022-06-30 | -132861.94 | -73830.58 | 55.57% | -- | -- | 3079.16 | -2.32% |
2021-12-31 | -28266.91 | 37439.87 | -132.45% | 1163.69 | -4.12% | 3624.10 | -12.82% |
2021-06-30 | 12790.62 | 28667.06 | 224.13% | 897.98 | 7.02% | 2460.84 | 19.24% |
2020-12-31 | 402653.43 | 315349.85 | 78.32% | -233.22 | -0.06% | 2239.10 | 0.56% |