华夏鼎润债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467034.55元 |
| 本期利润 |
-136640.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5414587.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
24525010.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488667.28元 |
| 本期利润 |
-138363.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3229128.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
14870578.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3376118.48元 |
| 本期利润 |
-3842460.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3242894.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
16027517.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2023386.84元 |
| 本期利润 |
-1891364.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1748894.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
19186325.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306479.7元 |
| 本期利润 |
707003.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113932.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
24702306.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320659.61元 |
| 本期利润 |
625214.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228765.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
50747300.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
